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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
AP Constructions | 1 804 093.00 | 729 757.00 | 1 074 336.00 | 1 804 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 176.00 | 12 878.00 | 8 298.00 | 21 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 400.00 | 1 508 662.00 | 99 739.00 | 1 608 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 394.00 | 2 302 379.00 | 1 198 015.00 | 3 500 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 284.00 | 18 050.00 | 1 058 234.00 | 1 076 284.00 |
BZ Autres créances | 3 258 388.00 | | 3 258 388.00 | 3 258 388.00 |
CF Disponibilités | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 429.00 | 18 050.00 | 4 443 379.00 | 4 461 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 822.00 | 2 320 428.00 | 5 641 394.00 | 7 961 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 923.00 | 418 684.00 | | 551 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 075.00 | 133 239.00 | | 66 075.00 |
DL TOTAL (I) | 782 998.00 | 716 923.00 | | 782 998.00 |
DQ Provisions pour charges | -3 690.00 | 38 844.00 | | -3 690.00 |
DR TOTAL (IV) | -3 690.00 | 38 844.00 | | -3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 411.00 | 85 480.00 | | 88 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469.00 | 2 430.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 435.00 | 2 575 537.00 | | 1 632 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 674.00 | 549 811.00 | | 751 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 2 384 023.00 | 1 552 034.00 | | 2 384 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 086.00 | 4 765 292.00 | | 4 862 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 394.00 | 5 521 059.00 | | 5 641 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 176.00 | 4 730 192.00 | | 4 832 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 984.00 | 694 333.00 | 2 676 316.00 | 1 981 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 984.00 | 694 333.00 | 2 676 316.00 | 1 981 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 293.00 | 198 446.00 | | 260 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 138.00 | 6 025.00 | | 24 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 363.00 | 6 025.00 | | 34 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 511.00 | 7 870.00 | | 14 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 511.00 | 7 870.00 | | 14 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 851.00 | -1 845.00 | | 19 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 031.00 | 5 449.00 | | 13 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | 18 801.00 | | 27 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 609.00 | 6 291 090.00 | | 5 231 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 535.00 | 6 157 850.00 | | 5 165 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 075.00 | 133 239.00 | | 66 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 991.00 | 82 178.00 | | 152 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 848.00 | | 2 546.00 | 3 497 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 250.00 | | 831.00 | 50 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 337.00 | | 1 714.00 | 3 447 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 003.00 | 127 376.00 | | 2 175 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 595.00 | 3 486.00 | | 47 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 408.00 | 123 889.00 | | 2 127 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 844.00 | 41 000.00 | 83 534.00 | 38 844.00 |
6T Sur comptes clients | 439 823.00 | 4 149.00 | 425 923.00 | 439 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 823.00 | 4 149.00 | 425 923.00 | 439 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 667.00 | 45 149.00 | 509 457.00 | 478 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 149.00 | 499 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 451.00 | 34 010.00 | 26 441.00 | 60 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 435.00 | 1 632 435.00 | | 1 632 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 106.00 | 298 106.00 | | 298 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384 023.00 | 2 384 023.00 | | 2 384 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 733.00 | 1 055 733.00 | | 1 055 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VB T. V. A. | 182 860.00 | 182 860.00 | | 182 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 426.00 | 1 702 426.00 | | 1 702 426.00 |
VI Groupe et associés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VP Divers | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 593.00 | 250 593.00 | | 250 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 281.00 | 1 258 281.00 | | 1 258 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 283.00 | 4 381 022.00 | 261.00 | 4 381 283.00 |
VW T.V.A. | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 617.00 | 4 832 176.00 | 26 441.00 | 4 858 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 802.00 | 386 027.00 | | 360 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 489.00 | 480 829.00 | | 547 489.00 |
ST Autres comptes | 2 203 754.00 | 2 985 636.00 | | 2 203 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 982.00 | 127 040.00 | | 187 982.00 |
YT Sous‐traitance | 74 474.00 | 117 463.00 | | 74 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -10 637.00 | -4 043.00 | | -10 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 086.00 | 87 002.00 | | 46 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 888.00 | 473 029.00 | | 406 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 422.00 | 546 099.00 | | 321 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 328.00 | 232 222.00 | | 299 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 003 061.00 | 3 706 926.00 | | 3 003 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |