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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290 196.00 | 3 085 880.00 | 204 317.00 | 3 290 196.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 068.00 | | 2 200 068.00 | 2 200 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 832.00 | 4 668.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 972.00 | 3 086 712.00 | 2 409 260.00 | 5 495 972.00 |
BT Marchandises | 281 471.00 | | 281 471.00 | 281 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 449.00 | | 1 550 449.00 | 1 550 449.00 |
BZ Autres créances | 2 914 286.00 | | 2 914 286.00 | 2 914 286.00 |
CF Disponibilités | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 771.00 | | 4 770 771.00 | 4 770 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 742.00 | 3 086 712.00 | 7 180 031.00 | 10 266 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 531.00 | | | -470 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 748.00 | | | 349 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 217.00 | | | 3 229 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 523.00 | | | 1 118 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 075.00 | | | 2 015 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
EA Autres dettes | 674 136.00 | | | 674 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 814.00 | | | 3 950 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 031.00 | | | 7 180 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 814.00 | | | 3 950 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 900.00 | 1 378 418.00 | 3 081 319.00 | 1 702 900.00 |
FG Production vendue services | 539 923.00 | | 539 923.00 | 539 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 824.00 | 1 378 418.00 | 3 621 242.00 | 2 242 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 648.00 | |
GE Autres charges | | | 29 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 069.00 | | | -22 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 581.00 | | | 3 635 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 833.00 | | | 3 285 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 748.00 | | | 349 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 319.00 | | 5 653.00 | 5 490 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 495 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490 264.00 | | | 5 490 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 153.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 063.00 | 14 648.00 | | 3 072 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072 063.00 | 13 816.00 | | 3 072 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 075.00 | 2 015 075.00 | | 2 015 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 136.00 | 674 136.00 | | 674 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 449.00 | | | 1 550 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 596 172.00 | | | 2 596 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 523.00 | 1 118 523.00 | | 1 118 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 816.00 | | | 202 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 844.00 | 4 466 789.00 | 55.00 | 4 466 844.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 814.00 | 3 950 814.00 | | 3 950 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
ST Autres comptes | 386 381.00 | | | 386 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 626 378.00 | | | 626 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 230.00 | | | 450 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 155.00 | | | 431 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 889.00 | | | 1 197 889.00 |