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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733 296.00 | 4 257 393.00 | 1 475 903.00 | 5 733 296.00 |
AH Fonds commercial | 5 254 880.00 | | 5 254 880.00 | 5 254 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 236.00 | 943 210.00 | 238 026.00 | 1 181 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 972.00 | 12 865.00 | 13 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 400 135.00 | 5 727 805.00 | 7 672 330.00 | 13 400 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 780.00 | 11 181.00 | 983 599.00 | 994 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 389 402.00 | 7 536.00 | 2 381 866.00 | 2 389 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 786.00 | 299 299.00 | 1 895 487.00 | 2 194 786.00 |
BZ Autres créances | 5 242 911.00 | | 5 242 911.00 | 5 242 911.00 |
CF Disponibilités | 1 364 222.00 | | 1 364 222.00 | 1 364 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 237 865.00 | 318 016.00 | 11 919 848.00 | 12 237 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 638 000.00 | 6 045 821.00 | 19 592 178.00 | 25 638 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 357.00 | 526 230.00 | 677 127.00 | 1 203 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 243 500.00 | 6 243 500.00 | | 6 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 242.00 | 146 547.00 | | 219 242.00 |
DG Autres réserves | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 217.00 | | | 1 381 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 789.00 | 1 453 913.00 | | 2 250 789.00 |
DL TOTAL (I) | 10 139 727.00 | 7 888 938.00 | | 10 139 727.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 925.00 | | | 236 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 925.00 | | | 280 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 500.00 | 601 000.00 | | 601 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 317.00 | 4 239 392.00 | | 3 461 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 185.00 | 6 000.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 648.00 | 3 080 964.00 | | 4 011 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 486.00 | 698 322.00 | | 657 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 74 547.00 | | 5 204.00 |
EA Autres dettes | 421 185.00 | 1 899 963.00 | | 421 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 171 526.00 | 10 600 187.00 | | 9 171 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 592 178.00 | 18 489 125.00 | | 19 592 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
FD Production vendue biens | 20 756 069.00 | 4 567 830.00 | 25 323 899.00 | 20 756 069.00 |
FG Production vendue services | 592 537.00 | 45 023.00 | 637 560.00 | 592 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 375 711.00 | 4 612 853.00 | 25 988 564.00 | 21 375 711.00 |
FM Production stockée | | | 715 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 861 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 826 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 876.00 | |
GE Autres charges | | | 436 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 555 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 306 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 901.00 | 17 936.00 | | 24 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 437.00 | 26 909.00 | | 13 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 113 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 338.00 | 1 158 480.00 | | 38 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 086.00 | 2 783.00 | | 16 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 588.00 | 1 324 521.00 | | 192 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 925.00 | | | 280 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 599.00 | 1 327 304.00 | | 489 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 261.00 | -168 824.00 | | -451 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 423.00 | 593 826.00 | | 621 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 899 915.00 | 21 804 617.00 | | 26 899 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 649 126.00 | 20 350 705.00 | | 24 649 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 789.00 | 1 453 913.00 | | 2 250 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 267.00 | 16 436.00 | | 31 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 354 133.00 | | 414 886.00 | 13 354 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834 474.00 | | 368 884.00 | 834 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 884.00 | | 13 400 135.00 | 368 884.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 884.00 | | 10 988 176.00 | 368 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 357 060.00 | | | 11 357 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 211.00 | | 46 002.00 | 1 153 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296 943.00 | 430 861.00 | | 5 296 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 998.00 | 132 232.00 | | 393 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031 649.00 | 225 744.00 | | 4 031 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 297.00 | 72 885.00 | | 871 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 925.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 412.00 | 45 073.00 | 50 767.00 | 24 412.00 |
6T Sur comptes clients | 318 006.00 | 29 804.00 | 48 511.00 | 318 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 418.00 | 74 876.00 | 99 278.00 | 342 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 418.00 | 355 801.00 | 99 278.00 | 342 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 876.00 | 99 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 648.00 | 4 011 648.00 | | 4 011 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 341.00 | 323 341.00 | | 323 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 185.00 | 421 185.00 | | 421 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 927.00 | 38 691.00 | 9 236.00 | 47 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 525.00 | 1 816 525.00 | | 1 816 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 262.00 | 378 262.00 | | 378 262.00 |
VB T. V. A. | 390 030.00 | 390 030.00 | | 390 030.00 |
VC Groupe et associés | 3 735 076.00 | | 3 735 076.00 | 3 735 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 601 500.00 | | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 461 317.00 | 621 423.00 | 2 839 894.00 | 3 461 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 216.00 | 826 216.00 | | 826 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 672.00 | 282 672.00 | | 282 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498 696.00 | 3 754 384.00 | 3 744 312.00 | 7 498 696.00 |
VW T.V.A. | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 526.00 | 6 331 632.00 | 2 839 894.00 | 9 171 526.00 |