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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987.00 | 5 657.00 | 8 330.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 170.00 | 20 311.00 | 1 858.00 | 22 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 731.00 | 25 968.00 | 13 762.00 | 39 731.00 |
BT Marchandises | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 882 170.00 | | 882 170.00 | 882 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 146.00 | | 925 146.00 | 925 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 876.00 | 25 968.00 | 938 908.00 | 964 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 184.00 | 41 619.00 | | 248 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 033.00 | 206 564.00 | | 195 033.00 |
DL TOTAL (I) | 444 317.00 | 249 284.00 | | 444 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 041.00 | 222 084.00 | | 188 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 51 921.00 | | 34 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 567.00 | 125 713.00 | | 121 567.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 591.00 | 553 392.00 | | 494 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 908.00 | 802 675.00 | | 938 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 539.00 | 6 192.00 | | 33 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -249.00 | 249.00 | 3 574.00 | -249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -249.00 | 249.00 | 39 731.00 | -249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 465.00 | 2 692.00 | | 33 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | 3 500.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 583.00 | 41 847.00 | 136 078.00 | 192 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 450.00 | 16 876.00 | 3 574.00 | 20 450.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 133.00 | 348 397.00 | 136 078.00 | 499 133.00 |