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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 260.00 | 56 934.00 | 6 326.00 | 63 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 449.00 | 2 742.00 | 3 707.00 | 6 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 885.00 | 4 613.00 | 1 272.00 | 5 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 891.00 | 64 289.00 | 56 602.00 | 120 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 487.00 | 8 813.00 | 41 674.00 | 50 487.00 |
BZ Autres créances | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 545.00 | 8 813.00 | 85 732.00 | 94 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 436.00 | 73 102.00 | 142 334.00 | 215 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 583.00 | | | -52 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | -11 050.00 | | | -11 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 384.00 | | | 153 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 334.00 | | | 142 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 384.00 | | | 153 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 750.00 | | 379 750.00 | 379 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 750.00 | | 379 750.00 | 379 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 127.00 | | | 461 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 594.00 | | | 439 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 291.00 | | 2 600.00 | 118 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | | 2 600.00 | 9 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 972.00 | 15 316.00 | | 48 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 282.00 | 12 652.00 | | 44 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 2 664.00 | | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 274.00 | 82 451.00 | 55 823.00 | 138 274.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |