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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 155.00 | 23 819.00 | 25 336.00 | 49 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 057.00 | 85 357.00 | 81 701.00 | 167 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 092.00 | 110 055.00 | 107 037.00 | 217 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 277.00 | | 403 277.00 | 403 277.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | 13 000.00 | -9 820.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 587.00 | 13 000.00 | 398 587.00 | 411 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 679.00 | 123 055.00 | 505 623.00 | 628 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 832.00 | | | -44 832.00 |
DL TOTAL (I) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 462.00 | | | 381 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
EA Autres dettes | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 046.00 | | | 463 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 623.00 | | | 505 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 046.00 | | | 463 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
FG Production vendue services | 243 680.00 | | 243 680.00 | 243 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 979.00 | | 335 979.00 | 335 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 962.00 | | | 405 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 794.00 | | | 450 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 832.00 | | | -44 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 113.00 | | 18 157.00 | 205 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 217 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 216 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 233.00 | | 18 157.00 | 204 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 549.00 | 52 393.00 | 2 886.00 | 60 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 29.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 698.00 | 52 363.00 | 2 886.00 | 59 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 500.00 | | 20 500.00 | 33 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 500.00 | | 20 500.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | 20 500.00 | 33 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 462.00 | 381 462.00 | | 381 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UX Autres créances clients | 403 277.00 | | | 403 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 458.00 | 406 458.00 | | 406 458.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 046.00 | 463 046.00 | | 463 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
ST Autres comptes | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 128.00 | | | 131 128.00 |