| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 100.00 | | 614 100.00 | 614 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 115 279.00 | | 115 279.00 | 115 279.00 |
CF Disponibilités | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 971.00 | | 217 971.00 | 217 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 071.00 | | 832 071.00 | 832 071.00 |
CU Autres participations | 614 100.00 | | 614 100.00 | 614 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 415 462.00 | 332 513.00 | | 415 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 377.00 | 332 950.00 | | 319 377.00 |
DL TOTAL (I) | 740 339.00 | 670 962.00 | | 740 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040.00 | 106 166.00 | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 148.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | 12 779.00 | | 15 764.00 |
EA Autres dettes | 61 888.00 | 100 000.00 | | 61 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 732.00 | 224 093.00 | | 91 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 071.00 | 895 055.00 | | 832 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 732.00 | 224 093.00 | | 91 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 3 779.00 | | 10 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 448.00 | 344 964.00 | | 336 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071.00 | 12 014.00 | | 17 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 377.00 | 332 950.00 | | 319 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 100.00 | | | 614 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 100.00 | | | 614 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |