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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 380.00 | | 551 380.00 | 551 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 246.00 | | 753 246.00 | 753 246.00 |
BZ Autres créances | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
CF Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 749.00 | | 877 749.00 | 877 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 108.00 | | | 471 108.00 |
CU Autres participations | 201 851.00 | | 201 851.00 | 201 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 010.00 | 520 010.00 | | 520 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 717.00 | 6 956.00 | | 11 717.00 |
DG Autres réserves | 219 562.00 | 129 109.00 | | 219 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237.00 | 95 214.00 | | 13 237.00 |
DK Provisions réglementées | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 772 132.00 | 758 895.00 | | 772 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 1 770.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 617.00 | 16 275.00 | | 105 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 749.00 | 775 170.00 | | 877 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 617.00 | 16 275.00 | | 105 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 162.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 162.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 150.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 033.00 | 314.00 | | -15 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033.00 | 100 598.00 | | 6 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 204.00 | 5 384.00 | | -7 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 237.00 | 95 214.00 | | 13 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 974.00 | | 80 272.00 | 672 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 974.00 | | 80 272.00 | 672 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 380.00 | | 551 380.00 | 551 380.00 |
VC Groupe et associés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 223.00 | 108 843.00 | 551 380.00 | 660 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |