| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 313.00 | 29 455.00 | 16 858.00 | 46 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 120.00 | 29 455.00 | 78 665.00 | 108 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
084 Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
110 Total général Actif | 125 105.00 | 29 455.00 | 95 650.00 | 125 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 243.00 | | | 137 243.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -535.00 | | | -535.00 |
242 Autres charges externes. | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
252 Charges sociales | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
262 Autres charges | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
294 Charges financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 283.00 | | | -15 283.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 483.00 | | | 23 483.00 |