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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081.00 | 5 533.00 | 547.00 | 6 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 270.00 | 6 489.00 | 22 781.00 | 29 270.00 |
BT Marchandises | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 396.00 | 6 489.00 | 241 907.00 | 248 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 239.00 | 69 693.00 | | 49 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 153.00 | -20 454.00 | | 30 153.00 |
DL TOTAL (I) | 88 192.00 | 58 039.00 | | 88 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 270 318.00 | | 54 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 35 231.00 | | 37 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 715.00 | 367 160.00 | | 153 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 907.00 | 425 199.00 | | 241 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 621.00 | 50 668.00 | 179 289.00 | 128 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 621.00 | 50 668.00 | 179 289.00 | 128 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -83 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 25.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 8 746.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 769.00 | 225 902.00 | | 261 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 616.00 | 246 356.00 | | 231 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 153.00 | -20 454.00 | | 30 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 687.00 | | 583.00 | 54 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | | | 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 001.00 | 29 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 001.00 | 6 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 498.00 | | 583.00 | 31 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 453.00 | 37.00 | 26 001.00 | 32 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | | | 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 37.00 | 26 001.00 | 31 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
UX Autres créances clients | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 714.00 | 20 481.00 | 22 233.00 | 42 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |