| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 680.00 | 49 772.00 | 22 908.00 | 72 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 680.00 | 49 772.00 | 22 908.00 | 72 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 176.00 | | 599 176.00 | 599 176.00 |
BZ Autres créances | 1 178 513.00 | | 1 178 513.00 | 1 178 513.00 |
CF Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 949.00 | | 263 949.00 | 263 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 920.00 | | 2 044 920.00 | 2 044 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 601.00 | 49 772.00 | 2 067 828.00 | 2 117 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 582.00 | 140 116.00 | | 67 582.00 |
DH Report à nouveau | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 526.00 | 43 189.00 | | -41 526.00 |
DL TOTAL (I) | 173 558.00 | 330 806.00 | | 173 558.00 |
DP Provisions pour risques | 33 156.00 | 120 520.00 | | 33 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 349.00 | 318 606.00 | | 258 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 506.00 | 439 126.00 | | 291 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | 1 745.00 | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 996.00 | 348 396.00 | | 264 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 122.00 | 1 174 049.00 | | 1 320 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 708.00 | | |
EA Autres dettes | 14 289.00 | 10 491.00 | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 765.00 | 1 539 388.00 | | 1 602 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 828.00 | 2 309 320.00 | | 2 067 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 284 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 499.00 | 246 368.00 | | 123 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 200.00 | 116 749.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 699.00 | 363 853.00 | | 139 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 950.00 | -363 853.00 | | -22 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 947.00 | 15 681.00 | | -22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 869.00 | 5 690 804.00 | | 5 410 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 395.00 | 5 647 615.00 | | 5 452 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 526.00 | 43 189.00 | | -41 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 140.00 | | 18 248.00 | 59 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 72 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 72 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 140.00 | | 18 248.00 | 59 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 627.00 | 13 145.00 | | 36 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 627.00 | 13 145.00 | | 36 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 544.00 | 82 130.00 | 162 168.00 | 371 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 544.00 | 82 130.00 | 162 168.00 | 371 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 509.00 | 40 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 421.00 | 5 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 200.00 | 116 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 996.00 | 264 996.00 | | 264 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 261.00 | 727 261.00 | | 727 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 230.00 | 414 230.00 | | 414 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UX Autres créances clients | 599 176.00 | 599 176.00 | | 599 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 951.00 | 994 211.00 | 122 740.00 | 1 116 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 949.00 | 263 949.00 | | 263 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 638.00 | 1 918 898.00 | 122 740.00 | 2 041 638.00 |
VW T.V.A. | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 765.00 | 1 602 765.00 | | 1 602 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |