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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 858 354.00 | 267 071.00 | 591 283.00 | 858 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 9 024.00 | 5 264.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 521.00 | 24 649.00 | 9 872.00 | 34 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 908 813.00 | 300 745.00 | 608 069.00 | 908 813.00 |
BT Marchandises | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 988.00 | 300 745.00 | 701 244.00 | 1 001 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 253.00 | 82 512.00 | | 104 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 310.00 | 21 741.00 | | 33 310.00 |
DL TOTAL (I) | 192 563.00 | 159 253.00 | | 192 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 175.00 | 436 383.00 | | 376 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | 6 665.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 273.00 | 88 978.00 | | 103 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 697.00 | 22 029.00 | | 23 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 680.00 | 554 056.00 | | 508 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 244.00 | 713 309.00 | | 701 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 612.00 | 4 361.00 | | 904 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 908 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 354.00 | | | 858 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 448.00 | 4 361.00 | | 44 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 267 071.00 | 267 071.00 | | 267 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 461.00 | 51 405.00 | 265 146.00 | 340 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 680.00 | 219 624.00 | 265 146.00 | 508 680.00 |