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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 307.00 | 17 264.00 | 11 043.00 | 28 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 673.00 | 15 844.00 | 8 829.00 | 24 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 586.00 | 33 314.00 | 22 272.00 | 55 586.00 |
BT Marchandises | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 128.00 | | 195 128.00 | 195 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 715.00 | 33 314.00 | 217 401.00 | 250 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
EA Autres dettes | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 465.00 | | | 194 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 401.00 | | | 217 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 820.00 | | 559 820.00 | 559 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 820.00 | | 559 820.00 | 559 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 820.00 | | | 559 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 069.00 | | | 557 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 135.00 | | 6 451.00 | 49 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | | 6 451.00 | 46 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 257.00 | 8 057.00 | | 25 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 051.00 | 8 057.00 | | 25 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 417.00 | 14 040.00 | 12 377.00 | 26 417.00 |
VP Divers | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 480.00 | 105 080.00 | 2 400.00 | 107 480.00 |
VW T.V.A. | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 465.00 | 182 088.00 | 12 377.00 | 194 465.00 |