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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 907.00 | | 118 907.00 | 118 907.00 |
AP Constructions | 6 819.00 | 1 068.00 | 5 751.00 | 6 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 239.00 | 116 560.00 | 43 679.00 | 160 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 628.00 | 25 141.00 | 16 487.00 | 41 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 593.00 | 142 769.00 | 184 824.00 | 327 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
BN En cours de production de biens | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BP En cours de production de services | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 340.00 | | 156 340.00 | 156 340.00 |
BZ Autres créances | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CF Disponibilités | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 926.00 | | 452 926.00 | 452 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 520.00 | 142 769.00 | 637 750.00 | 780 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 143.00 | 14 156.00 | | 25 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 616.00 | 55 668.00 | | 80 616.00 |
DG Autres réserves | 46 687.00 | 51 243.00 | | 46 687.00 |
DH Report à nouveau | | 8 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 554.00 | 46 627.00 | | -20 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 212 158.00 | 236 712.00 | | 212 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 992.00 | 238 103.00 | | 194 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 1 308.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 872.00 | 103 908.00 | | 154 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 331.00 | 98 800.00 | | 62 331.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | 4 365.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 592.00 | 446 484.00 | | 425 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 750.00 | 683 197.00 | | 637 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 592.00 | 446 484.00 | | 425 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 5.00 | | 1 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 967.00 | | 182 967.00 | 182 967.00 |
FG Production vendue services | 756 080.00 | | 756 080.00 | 756 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 047.00 | | 939 047.00 | 939 047.00 |
FM Production stockée | | | -13 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 4 000.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 4 000.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 022.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 022.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 255.00 | 2 978.00 | | 18 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 313.00 | -15 961.00 | | -17 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 288.00 | 903 562.00 | | 961 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 842.00 | 856 935.00 | | 981 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 554.00 | 46 627.00 | | -20 554.00 |