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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 1 184.00 | 5 086.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 504.00 | 26 588.00 | 70 917.00 | 97 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 514.00 | 27 772.00 | 76 743.00 | 104 514.00 |
BT Marchandises | 577 073.00 | | 577 073.00 | 577 073.00 |
BZ Autres créances | 340 070.00 | | 340 070.00 | 340 070.00 |
CF Disponibilités | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 262.00 | | 1 035 262.00 | 1 035 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 777.00 | 27 772.00 | 1 112 005.00 | 1 139 777.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 324 481.00 | 252 242.00 | | 324 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 460.00 | 72 238.00 | | 212 460.00 |
DL TOTAL (I) | 538 040.00 | 325 581.00 | | 538 040.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 686.00 | 818 668.00 | | 180 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 423.00 | 168 261.00 | | 84 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 113 724.00 | | 75 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 815.00 | 66 857.00 | | 78 815.00 |
EA Autres dettes | 144 134.00 | 314 626.00 | | 144 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 965.00 | 1 482 136.00 | | 563 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 005.00 | 1 817 717.00 | | 1 112 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 145.00 | | 23 369.00 | 81 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 405.00 | | 23 369.00 | 80 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344.00 | 16 428.00 | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | 16 428.00 | | 11 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 134.00 | 144 134.00 | | 144 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 743.00 | 12 520.00 | 20 223.00 | 32 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 070.00 | 340 070.00 | | 340 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 417.00 | 345 417.00 | | 345 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 965.00 | 543 742.00 | 20 223.00 | 563 965.00 |