| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 109 675.00 | 62 552.00 | 47 123.00 | 109 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 414.00 | 109 036.00 | 38 378.00 | 147 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 204.00 | 46 300.00 | 20 904.00 | 67 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 749.00 | 219 337.00 | 133 412.00 | 352 749.00 |
BT Marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 097.00 | 219 337.00 | 227 760.00 | 447 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 139 446.00 | 151 540.00 | | 139 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 300.00 | 37 906.00 | | -8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 133 346.00 | 191 646.00 | | 133 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 1 450.00 | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 830.00 | 40 461.00 | | 42 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 755.00 | 48 603.00 | | 45 755.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 415.00 | 90 535.00 | | 94 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 760.00 | 282 181.00 | | 227 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 415.00 | 90 535.00 | | 94 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 685.00 | | 795 685.00 | 795 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 685.00 | | 795 685.00 | 795 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 058.00 | 18 833.00 | | 17 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 20.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | 14 000.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 14 020.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 230.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | 14 000.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 14 230.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -210.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 005.00 | 802 780.00 | | 798 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 306.00 | 764 874.00 | | 806 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 300.00 | 37 906.00 | | -8 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 949.00 | 10 281.00 | | 10 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 599.00 | | 5 180.00 | 349 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 352 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 113.00 | | 5 180.00 | 319 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 348.00 | 24 989.00 | | 194 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 899.00 | 24 989.00 | | 192 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 069.00 | 6 530.00 | | 10 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | 12 165.00 | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 52 235.00 | 46 062.00 | | 52 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 623.00 | 31 893.00 | | 31 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 1 848.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 912.00 | 8 378.00 | | 11 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 763.00 | 43 202.00 | | 43 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 868.00 | 38 740.00 | | 41 868.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 118.00 | 90 120.00 | | 97 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |