| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 100.00 | 14 014.00 | 4 086.00 | 18 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 100.00 | 14 014.00 | 59 086.00 | 73 100.00 |
060 Stock marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
084 Disponibilités | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
110 Total général Actif | 148 773.00 | 14 014.00 | 134 759.00 | 148 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 670.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |