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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 019.00 | 179 759.00 | 238 260.00 | 418 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 221.00 | | 295 221.00 | 295 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 290.00 | 193 259.00 | 633 032.00 | 826 290.00 |
BT Marchandises | 301 664.00 | | 301 664.00 | 301 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BZ Autres créances | 706 098.00 | | 706 098.00 | 706 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 1 156 705.00 | | 1 156 705.00 | 1 156 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 845.00 | | 2 243 845.00 | 2 243 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 135.00 | 193 259.00 | 2 876 877.00 | 3 070 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 364.00 | | | 330 364.00 |
CU Autres participations | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 280.00 | 3 200.00 | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 1 417 389.00 | 1 120 061.00 | | 1 417 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 740.00 | 327 408.00 | | 557 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 729.00 | 1 450 989.00 | | 2 008 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 958.00 | 176 432.00 | | 25 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 034.00 | 3.00 | | 58 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 375.00 | 403 061.00 | | 540 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 941.00 | 195 483.00 | | 240 941.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 5 183.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 148.00 | 780 163.00 | | 868 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 877.00 | 2 231 152.00 | | 2 876 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 148.00 | 780 163.00 | | 868 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 370.00 | | 63 920.00 | 762 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 744.00 | | 55 113.00 | 365 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 126.00 | | 8 808.00 | 344 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 753.00 | 55 505.00 | | 137 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | 55 505.00 | | 124 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 375.00 | 540 375.00 | | 540 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 221.00 | 295 221.00 | | 295 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
UX Autres créances clients | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VC Groupe et associés | 499 848.00 | 499 848.00 | | 499 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 346.00 | 109 346.00 | | 109 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 669.00 | 1 110 669.00 | | 1 110 669.00 |
VW T.V.A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 148.00 | 868 148.00 | | 868 148.00 |