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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 11 885.00 | 14 628.00 | 26 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 506.00 | 19 385.00 | 119 120.00 | 138 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 659.00 | 45 000.00 | 543 659.00 | 588 659.00 |
BZ Autres créances | 254 137.00 | | 254 137.00 | 254 137.00 |
CF Disponibilités | 288 307.00 | | 288 307.00 | 288 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 999.00 | 45 000.00 | 1 100 999.00 | 1 145 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 505.00 | 64 385.00 | 1 220 119.00 | 1 284 505.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 179 267.00 | 101 236.00 | | 179 267.00 |
DH Report à nouveau | | 48 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 190.00 | 30 192.00 | | 108 190.00 |
DL TOTAL (I) | 299 557.00 | 191 367.00 | | 299 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 189.00 | 176 682.00 | | 156 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 45 165.00 | | 21 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 712.00 | 383 045.00 | | 558 712.00 |
EA Autres dettes | 142 525.00 | 128 467.00 | | 142 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 25 100.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 562.00 | 777 178.00 | | 920 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 119.00 | 968 545.00 | | 1 220 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 056.00 | | 9 450.00 | 129 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | | 9 450.00 | 17 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 491.00 | 5 895.00 | | 13 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 1 801.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 4 094.00 | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 534 659.00 | 534 659.00 | | 534 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VC Groupe et associés | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 485.00 | 857 243.00 | 4 242.00 | 861 485.00 |