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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 277.00 | 19 605.00 | 1 672.00 | 21 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 584.00 | 35 742.00 | 51 842.00 | 87 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 833.00 | 131 276.00 | 55 557.00 | 186 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 464.00 | 186 623.00 | 119 841.00 | 306 464.00 |
BN En cours de production de biens | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 945.00 | 9 343.00 | 148 602.00 | 157 945.00 |
BZ Autres créances | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
CF Disponibilités | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 970.00 | 9 343.00 | 620 627.00 | 629 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 434.00 | 195 966.00 | 740 468.00 | 936 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 42 130.00 | 101 297.00 | | 42 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | -59 167.00 | | 26 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
DL TOTAL (I) | 236 614.00 | 188 652.00 | | 236 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 761.00 | 367 935.00 | | 283 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | 2 310.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 531.00 | 38 261.00 | | 120 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 822.00 | 99 902.00 | | 92 822.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 854.00 | 508 508.00 | | 503 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 468.00 | 697 160.00 | | 740 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 631.00 | 227 157.00 | | 274 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 850.00 | 36 704.00 | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 142.00 | 28 202.00 | 26 722.00 | 185 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 645.00 | 1 197.00 | 6 237.00 | 24 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 498.00 | 27 005.00 | 20 485.00 | 160 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 594.00 | | 251.00 | 9 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 594.00 | | 251.00 | 9 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 594.00 | | 251.00 | 9 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 761.00 | 56 984.00 | 213 811.00 | 283 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 814.00 | 258 814.00 | | 258 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 896.00 | 263 126.00 | 10 770.00 | 273 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 408.00 | 274 631.00 | 213 811.00 | 501 408.00 |