| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 272.00 | 29 982.00 | 9 289.00 | 39 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 445.00 | 3 456.00 | 1 988.00 | 5 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 125.00 | 33 439.00 | 97 685.00 | 131 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 729.00 | 33 439.00 | 168 290.00 | 201 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 761.00 | 32 757.00 | | 43 761.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 518.00 | 11 003.00 | | 12 518.00 |
DL TOTAL (I) | 112 779.00 | 100 261.00 | | 112 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 922.00 | 24 559.00 | | 9 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 283.00 | 32 625.00 | | 37 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 720.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | 6 520.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 510.00 | 67 427.00 | | 55 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 290.00 | 167 688.00 | | 168 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 510.00 | 58 113.00 | | 55 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VI Groupe et associés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |