| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 780.00 | 32 438.00 | 2 342.00 | 34 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 183.00 | 144 640.00 | 31 543.00 | 176 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 132.00 | 462 691.00 | 343 441.00 | 806 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 349.00 | 641 508.00 | 446 840.00 | 1 088 349.00 |
BT Marchandises | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 107.00 | 47 071.00 | 19 036.00 | 66 107.00 |
BZ Autres créances | 206 809.00 | | 206 809.00 | 206 809.00 |
CF Disponibilités | 1 257 022.00 | | 1 257 022.00 | 1 257 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 343.00 | 47 071.00 | 1 598 272.00 | 1 645 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 692.00 | 688 579.00 | 2 045 113.00 | 2 733 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
DH Report à nouveau | 668 277.00 | 175 260.00 | | 668 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 490.00 | 493 017.00 | | 493 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 537.00 | 944 047.00 | | 1 437 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 592.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 924.00 | 227 790.00 | | 343 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 676.00 | 215 531.00 | | 59 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 576.00 | 443 912.00 | | 607 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 113.00 | 1 387 959.00 | | 2 045 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 752 157.00 | | 1 752 157.00 | 1 752 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 319.00 | | 1 799 319.00 | 1 799 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 8 773.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 21 358.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 9 268.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 020.00 | 197 432.00 | | 200 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 947.00 | 1 852 558.00 | | 1 805 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 457.00 | 1 359 541.00 | | 1 312 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 490.00 | 493 017.00 | | 493 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 041.00 | 6 009.00 | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 586.00 | | 16 762.00 | 1 071 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 263.00 | | 14 961.00 | 975 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 804.00 | | 1 801.00 | 59 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 132.00 | 119 376.00 | | 522 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 362.00 | 2 076.00 | | 30 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 757.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 787.00 | 116 543.00 | | 490 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 924.00 | 343 924.00 | | 343 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VB T. V. A. | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VC Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 360.00 | 343 755.00 | 61 605.00 | 405 360.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 576.00 | 607 576.00 | | 607 576.00 |