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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 171.00 | 79.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 294.00 | 37 444.00 | 39 850.00 | 77 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 462.00 | 44 512.00 | 125 950.00 | 170 462.00 |
BN En cours de production de biens | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 948.00 | 11 280.00 | 99 667.00 | 110 948.00 |
BZ Autres créances | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
CF Disponibilités | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 643.00 | 11 280.00 | 424 363.00 | 435 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 105.00 | 55 792.00 | 550 312.00 | 606 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 996.00 | 233 472.00 | | 143 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 894.00 | -59 476.00 | | 126 894.00 |
DL TOTAL (I) | 281 890.00 | 184 996.00 | | 281 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 689.00 | 104 593.00 | | 117 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 981.00 | 13 875.00 | | 43 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 725.00 | 88 483.00 | | 106 725.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 7 347.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 422.00 | 214 298.00 | | 268 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 312.00 | 399 294.00 | | 550 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 937.00 | 10 775.00 | 1 200.00 | 34 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | 10 775.00 | 1 200.00 | 28 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 689.00 | 105 057.00 | 12 631.00 | 117 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 422.00 | 255 791.00 | 12 631.00 | 268 422.00 |