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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 12.00 | 1 401.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 685.00 | 282 664.00 | 53 020.00 | 335 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 180.00 | 282 676.00 | 174 504.00 | 457 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 310.00 | | 594 310.00 | 594 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 742.00 | 1 937.00 | 23 804.00 | 25 742.00 |
BZ Autres créances | 79 418.00 | | 79 418.00 | 79 418.00 |
CF Disponibilités | 842 574.00 | | 842 574.00 | 842 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 150.00 | 1 937.00 | 1 555 213.00 | 1 557 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 331.00 | 284 614.00 | 1 729 717.00 | 2 014 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 361 972.00 | 361 972.00 | | 361 972.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 632.00 | 168 134.00 | | 225 632.00 |
DL TOTAL (I) | 723 039.00 | 665 407.00 | | 723 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 352.00 | 16 527.00 | | 231 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 008.00 | 755 805.00 | | 676 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 785.00 | 54 382.00 | | 97 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 678.00 | 826 713.00 | | 1 006 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 717.00 | 1 492 120.00 | | 1 729 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 721.00 | | 51 459.00 | 490 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 75 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 457 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 685.00 | | 1 413.00 | 335 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 541.00 | | 50 047.00 | 110 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 492.00 | 34 185.00 | 282 676.00 | 248 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 492.00 | 34 185.00 | 282 676.00 | 248 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 008.00 | 676 008.00 | | 676 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 352.00 | | 231 352.00 | 231 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 854.00 | 120 266.00 | 75 587.00 | 195 854.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 678.00 | 775 326.00 | 231 352.00 | 1 006 678.00 |