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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 065.00 | 22 525.00 | 540.00 | 23 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 455.00 | 25 833.00 | 22 621.00 | 48 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 190.00 | 48 358.00 | 29 831.00 | 78 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 412.00 | 48 358.00 | 98 053.00 | 146 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 374.00 | 38 140.00 | | 41 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950.00 | 3 234.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 65 424.00 | 42 474.00 | | 65 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 103.00 | 23 659.00 | | 15 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | 5 210.00 | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 3 788.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 475.00 | 14 731.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 630.00 | 47 389.00 | | 32 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 053.00 | 89 863.00 | | 98 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 630.00 | 47 389.00 | | 32 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 174.00 | 3 059.00 | | 3 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 310.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | -381.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 432.00 | 250 518.00 | | 246 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 483.00 | 247 284.00 | | 223 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 950.00 | 3 234.00 | | 22 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 837.00 | | 1 353.00 | 76 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 169.00 | | 1 350.00 | 70 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 3.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 048.00 | 12 310.00 | | 36 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 048.00 | 12 310.00 | | 36 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |