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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 6 000.00 | 2 629.00 | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 746.00 | 9 410.00 | 3 336.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 374.00 | 15 410.00 | 6 964.00 | 22 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
BZ Autres créances | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
CF Disponibilités | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 505.00 | | 209 505.00 | 209 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 879.00 | 15 410.00 | 216 469.00 | 231 879.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 189 332.00 | 102 967.00 | | 189 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 86 365.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 190 803.00 | 190 432.00 | | 190 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 3 579.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 13 387.00 | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 741.00 | 12 869.00 | | 17 741.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 665.00 | 30 708.00 | | 25 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 469.00 | 221 141.00 | | 216 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 665.00 | 30 708.00 | | 25 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 145.00 | | 216 145.00 | 216 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 145.00 | | 216 145.00 | 216 145.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 157.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 157.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 2 344.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 1 374.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 932.00 | 128 810.00 | | 216 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 561.00 | 42 445.00 | | 216 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | 86 365.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 448.00 | | 2 841.00 | 21 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 22 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 12 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | | 2 841.00 | 11 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 589.00 | 2 080.00 | 1 259.00 | 14 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | 2 080.00 | 1 259.00 | 8 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
VW T.V.A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |