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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 520.00 | 153 784.00 | 34 736.00 | 188 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 140.00 | 163 618.00 | 385 522.00 | 549 140.00 |
BT Marchandises | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 855.00 | 163 618.00 | 522 237.00 | 685 855.00 |
CU Autres participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DG Autres réserves | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DH Report à nouveau | -49 267.00 | -48 021.00 | | -49 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 421.00 | -1 246.00 | | -2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 51 689.00 | 54 110.00 | | 51 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 681.00 | 3 447.00 | | 65 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 557.00 | 338 329.00 | | 309 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 198.00 | 103 586.00 | | 63 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 112.00 | 35 471.00 | | 32 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 547.00 | 480 834.00 | | 470 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 237.00 | 534 944.00 | | 522 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 681.00 | 681.00 | | 65 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 557.00 | | | 309 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 140.00 | | | 549 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 640.00 | | | 356 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 714.00 | | | 190 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 992.00 | 16 626.00 | | 146 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 352.00 | 16 626.00 | | 139 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 557.00 | 309 557.00 | | 309 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 779.00 | 40 619.00 | 160.00 | 40 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 547.00 | 470 547.00 | | 470 547.00 |