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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 450.00 | 92 225.00 | 79 225.00 | 171 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 450.00 | 92 225.00 | 82 225.00 | 174 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BT Marchandises | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
CF Disponibilités | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 410.00 | 92 225.00 | 381 185.00 | 473 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 118.00 | | | 172 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
DL TOTAL (I) | 280 728.00 | | | 280 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 185.00 | | | 381 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 230.00 | | 1 433 230.00 | 1 433 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 230.00 | | 1 433 230.00 | 1 433 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 230.00 | | | 1 433 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 120.00 | | | 1 330 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 450.00 | | | 174 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 380.00 | 15 845.00 | | 76 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 800.00 | 15 200.00 | | 60 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 645.00 | | 15 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 045.00 | 6 720.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 045.00 | 6 720.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 520.00 | | | 480 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 149.00 | | | 146 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 191.00 | | | 151 191.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 646.00 | | | 286 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 042.00 | | | 275 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |