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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AH Fonds commercial | 344 200.00 | | 344 200.00 | 344 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 519.00 | 29 419.00 | 16 101.00 | 45 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 059.00 | 41 012.00 | 363 047.00 | 404 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 678.00 | 32 093.00 | 268 585.00 | 300 678.00 |
BZ Autres créances | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 181.00 | 32 093.00 | 546 088.00 | 578 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 240.00 | 73 105.00 | 909 135.00 | 982 240.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 302.00 | 11 357.00 | | 20 302.00 |
DG Autres réserves | 806.00 | 535.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 795.00 | 178 903.00 | | 182 795.00 |
DL TOTAL (I) | 603 903.00 | 590 795.00 | | 603 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 308.00 | 39 351.00 | | 79 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 188.00 | 117 913.00 | | 110 188.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 18 551.00 | | 8 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 579.00 | 102 057.00 | | 107 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 232.00 | 293 446.00 | | 305 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 135.00 | 884 242.00 | | 909 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 232.00 | 292 546.00 | | 305 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 324.00 | | | 411 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 265.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | 404 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 409.00 | | | 358 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 853.00 | 6 158.00 | | 34 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260.00 | 6 158.00 | | 23 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 690.00 | 11 169.00 | 13 766.00 | 34 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 690.00 | 11 169.00 | 13 766.00 | 34 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 690.00 | 11 169.00 | 13 766.00 | 34 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 169.00 | 13 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 273 082.00 | 273 082.00 | | 273 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VC Groupe et associés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 860.00 | 367 830.00 | 30.00 | 367 860.00 |
VW T.V.A. | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | 6 811.00 | | 6 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 320.00 | 39 057.00 | | 54 320.00 |
ST Autres comptes | 148 053.00 | 110 844.00 | | 148 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | 27 700.00 | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 148 025.00 | 22 250.00 | | 148 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 1 812.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 911.00 | 8 623.00 | | 7 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 524.00 | 151 568.00 | | 202 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 593.00 | 22 534.00 | | 53 593.00 |
ZE Dividendes | 169 687.00 | | | 169 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 799.00 | 199 851.00 | | 373 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |