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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 918.00 | 230 680.00 | 10 238.00 | 240 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 945.00 | 460 325.00 | 46 620.00 | 506 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 882.00 | 76 789.00 | 19 093.00 | 95 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 485.00 | 768 274.00 | 1 918 211.00 | 2 686 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 987.00 | 242 771.00 | 194 216.00 | 436 987.00 |
BZ Autres créances | 1 060 383.00 | 609 648.00 | 450 735.00 | 1 060 383.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 896.00 | 852 419.00 | 645 477.00 | 1 497 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 381.00 | 1 620 693.00 | 2 563 687.00 | 4 184 381.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 740.00 | 480.00 | 2 260.00 | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 871.00 | 1 158 871.00 | | 1 158 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 922.00 | 1 009 922.00 | | 1 009 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 133 626.00 | -698 543.00 | | -2 133 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 023.00 | -1 435 083.00 | | -159 023.00 |
DL TOTAL (I) | -122 703.00 | 36 320.00 | | -122 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 800.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 893 779.00 | 1 722 280.00 | | 1 893 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 839.00 | 707 600.00 | | 691 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 771.00 | 100 164.00 | | 100 771.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 686 390.00 | 2 530 089.00 | | 2 686 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 687.00 | 2 618 209.00 | | 2 563 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 393.00 | 815 092.00 | | 971 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 686.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 222 124.00 | 223 699.00 | | 222 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 806.00 | 51 800.00 | | 36 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 994.00 | -51 800.00 | | 14 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 391.00 | 250 403.00 | | 435 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 414.00 | 1 685 486.00 | | 594 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 023.00 | -1 435 083.00 | | -159 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 893 779.00 | 178 782.00 | 1 714 997.00 | 1 893 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 839.00 | 691 839.00 | | 691 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
UX Autres créances clients | 436 987.00 | 436 987.00 | | 436 987.00 |
VB T. V. A. | 138 666.00 | 138 666.00 | | 138 666.00 |
VC Groupe et associés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 344.00 | 827 344.00 | | 827 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 370.00 | 1 497 370.00 | | 1 497 370.00 |
VW T.V.A. | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 390.00 | 971 393.00 | 1 714 997.00 | 2 686 390.00 |