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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 11 418.00 | 18 282.00 | 29 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 249 700.00 | 11 418.00 | 2 238 282.00 | 2 249 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
072 Créances – Autres | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
110 Total général Actif | 2 365 854.00 | 11 418.00 | 2 354 436.00 | 2 365 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 018 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 137 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 354 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
242 Autres charges externes. | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
252 Charges sociales | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 249 700.00 | | | 2 249 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 268.00 | | | 1 268.00 |