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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 172.00 | 422.00 | 1 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 594.00 | 1 172.00 | 422.00 | 1 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 937.00 | 4 925.00 | 36 012.00 | 40 937.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 297.00 | 4 925.00 | 41 372.00 | 46 297.00 |
110 Total général Actif | 47 891.00 | 6 097.00 | 41 794.00 | 47 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 312.00 | 47 769.00 | | 54 312.00 |
222 Production stockée | 4 017.00 | -3 620.00 | | 4 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 003.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 330.00 | 48 152.00 | | 58 330.00 |
242 Autres charges externes. | 21 320.00 | 17 373.00 | | 21 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 1 675.00 | | 3 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 127.00 | 20 385.00 | | 27 127.00 |
252 Charges sociales | 4 896.00 | 5 107.00 | | 4 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | | 333.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 934.00 | 44 874.00 | | 56 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 396.00 | 3 279.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 94.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 187.00 | 3 023.00 | | 1 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 995.00 | | | 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |