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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 301.00 | 113 964.00 | 25 338.00 | 139 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 301.00 | 113 964.00 | 90 338.00 | 204 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
072 Créances – Autres | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
084 Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
110 Total général Actif | 258 331.00 | 113 964.00 | 144 367.00 | 258 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 725.00 | |
132 Autres réserves | | | -29.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
230 Autres produits | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 148.00 | | | 237 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
242 Autres charges externes. | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
252 Charges sociales | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
262 Autres charges | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 490.00 | | | 247 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 394.00 | | | -24 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |