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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 759.00 | 5 776.00 | 6 983.00 | 12 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 139.00 | 5 776.00 | 43 363.00 | 49 139.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 329.00 | 150.00 | 56 179.00 | 56 329.00 |
072 Créances – Autres | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
084 Disponibilités | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 805.00 | 150.00 | 145 655.00 | 145 805.00 |
110 Total général Actif | 194 945.00 | 5 926.00 | 189 019.00 | 194 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 886.00 | 171 763.00 | | 156 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 874.00 | 196 003.00 | | 182 874.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 1 405.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 456.00 | 369 171.00 | | 340 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 415.00 | 137 724.00 | | 132 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | 270.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 40 865.00 | 71 132.00 | | 40 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 733.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 501.00 | 123 631.00 | | 123 501.00 |
252 Charges sociales | 23 642.00 | 26 929.00 | | 23 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | 1 854.00 | | 1 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 601.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 868.00 | 363 994.00 | | 323 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 588.00 | 5 177.00 | | 16 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | 174.00 | | 550.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 287.00 | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 961.00 | 5 018.00 | | 14 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |