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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 101.00 | 90 824.00 | 24 278.00 | 115 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 412.00 | 52 589.00 | 1 823.00 | 54 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 635.00 | 143 534.00 | 56 101.00 | 199 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 399.00 | | 2 004 399.00 | 2 004 399.00 |
BZ Autres créances | 209 106.00 | | 209 106.00 | 209 106.00 |
CF Disponibilités | 2 096 865.00 | | 2 096 865.00 | 2 096 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 216.00 | | 4 334 216.00 | 4 334 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 850.00 | 143 534.00 | 4 390 317.00 | 4 533 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 763 182.00 | | | 1 763 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 605.00 | | | 587 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 987.00 | | | 2 413 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 898.00 | | | 1 079 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 290.00 | | | 891 290.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 330.00 | | | 1 976 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 317.00 | | | 4 390 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 330.00 | | | 1 976 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 801 468.00 | 42 885.00 | 6 844 353.00 | 6 801 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 468.00 | 42 885.00 | 6 844 353.00 | 6 801 468.00 |
FM Production stockée | | | -7 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 842 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 584.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 471.00 | | | 212 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 970.00 | | | 6 842 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 365.00 | | | 6 255 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 605.00 | | | 587 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 666.00 | | 15 969.00 | 183 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 544.00 | | 15 969.00 | 153 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 950.00 | 23 584.00 | | 119 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 828.00 | 23 584.00 | | 119 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 898.00 | 1 079 898.00 | | 1 079 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 078.00 | 306 078.00 | | 306 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 399.00 | 2 004 399.00 | | 2 004 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 350.00 | 2 229 350.00 | | 2 229 350.00 |
VW T.V.A. | 412 529.00 | 412 529.00 | | 412 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 330.00 | 1 976 330.00 | | 1 976 330.00 |