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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AH Fonds commercial | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 9 430.00 | 3 471.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 612.00 | 34 336.00 | 20 275.00 | 54 612.00 |
BT Marchandises | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 547.00 | 884.00 | 30 663.00 | 31 547.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 743.00 | 884.00 | 103 859.00 | 104 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 356.00 | 35 221.00 | 124 135.00 | 159 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DH Report à nouveau | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 346.00 | | 288 346.00 | 288 346.00 |
FG Production vendue services | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 686.00 | | 421 686.00 | 421 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 121.00 | | | 429 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 929.00 | | | 418 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 784.00 | | 1 235.00 | 53 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 54 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 21 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 815.00 | | 1 235.00 | 24 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 708.00 | 1 036.00 | 408.00 | 33 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | 408.00 | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 1 036.00 | | 21 542.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 270.00 | 2 977.00 | 10 293.00 | 13 270.00 |
VI Groupe et associés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 530.00 | 37 339.00 | 190.00 | 37 530.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 853.00 | 76 560.00 | 10 293.00 | 86 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |