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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 553.00 | 5 125.00 | 20 428.00 | 25 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 918.00 | 127 008.00 | 56 910.00 | 183 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 175.00 | 132 133.00 | 284 042.00 | 416 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 186.00 | 3 565.00 | 396 621.00 | 400 186.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 200 111.00 | | 200 111.00 | 200 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 663.00 | 3 565.00 | 647 097.00 | 650 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 838.00 | 135 698.00 | 931 139.00 | 1 066 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 320.00 | 131 255.00 | | 128 320.00 |
DH Report à nouveau | | -10 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | 28 747.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 330 191.00 | 346 920.00 | | 330 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 363.00 | 347 425.00 | | 116 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 715.00 | 58 690.00 | | 22 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 215.00 | 1 000.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 658.00 | 58 373.00 | | 59 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 856.00 | 233 121.00 | | 258 856.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | 23 565.00 | | 13 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 618.00 | 101 020.00 | | 124 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 949.00 | 823 195.00 | | 600 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 139.00 | 1 170 115.00 | | 931 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 107.00 | 706 677.00 | | 505 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 254.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 847.00 | | 10 092.00 | 425 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 764.00 | 416 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 764.00 | 183 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 553.00 | | | 218 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 698.00 | | 9 984.00 | 193 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 597.00 | | 108.00 | 13 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 116.00 | 28 140.00 | 19 124.00 | 83 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 5 111.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 102.00 | 23 030.00 | 19 124.00 | 83 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | 1 089.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | 40 000.00 | 1 089.00 | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | 40 000.00 | 1 089.00 | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
UX Autres créances clients | 395 224.00 | 395 224.00 | | 395 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 594.00 | 24 967.00 | 90 626.00 | 115 594.00 |
VI Groupe et associés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 549.00 | | | 231 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 716.00 | 460 716.00 | | 460 716.00 |
VW T.V.A. | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 734.00 | 505 107.00 | 90 626.00 | 595 734.00 |