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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
AP Constructions | 82 653.00 | 66 079.00 | 16 574.00 | 82 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 242.00 | 119 826.00 | 7 416.00 | 127 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 763.00 | 203 877.00 | 26 886.00 | 230 763.00 |
BT Marchandises | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 110 277.00 | | 110 277.00 | 110 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 171.00 | | 209 171.00 | 209 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 934.00 | 203 878.00 | 236 056.00 | 439 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 57 103.00 | 39 934.00 | | 57 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 316.00 | 17 170.00 | | 11 316.00 |
DL TOTAL (I) | 69 741.00 | 58 423.00 | | 69 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 597.00 | 53 426.00 | | 30 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 187.00 | 19 804.00 | | 18 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | 61 229.00 | | 78 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 930.00 | 17 361.00 | | 13 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
EA Autres dettes | | 5 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 315.00 | 182 269.00 | | 166 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 056.00 | 240 693.00 | | 236 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 024.00 | 9 854.00 | | 194 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 906.00 | 9 854.00 | | 181 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 954.00 | 119 058.00 | 2 896.00 | 121 954.00 |
VW T.V.A. | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 313.00 | 278 313.00 | | 278 313.00 |