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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 988.00 | | 293 988.00 | 293 988.00 |
BF Prêts | 601 582.00 | | 601 582.00 | 601 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 570.00 | | 2 585 570.00 | 2 585 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 270.00 | | 2 597 270.00 | 2 597 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393 773.00 | | | 393 773.00 |
CU Autres participations | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 700.00 | | | 902 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 687.00 | | | 1 042 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 153.00 | | | 776 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 640.00 | | | 582 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 583.00 | | | 1 554 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 270.00 | | | 2 597 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 787.00 | | | 1 052 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776 153.00 | | | 776 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 137.00 | | | 330 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 585 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 118.00 | 25 321.00 | 501 796.00 | 527 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 988.00 | 293 988.00 | | 293 988.00 |
UP Prêts | 601 582.00 | 99 785.00 | | 601 582.00 |
UX Autres créances clients | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 153.00 | 776 153.00 | | 776 153.00 |
VI Groupe et associés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 270.00 | 405 474.00 | 501 796.00 | 907 270.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 583.00 | 1 052 787.00 | 501 796.00 | 1 554 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733.00 | | | 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 646.00 | | | 6 646.00 |