| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 2 340.00 | 10 000.00 | 12 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 981.00 | 24 355.00 | 35 625.00 | 59 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 217.00 | 83 735.00 | 126 482.00 | 210 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 939.00 | 110 430.00 | 240 508.00 | 350 939.00 |
BT Marchandises | 670 292.00 | | 670 292.00 | 670 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 691.00 | | 781 691.00 | 781 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 630.00 | 110 430.00 | 1 022 199.00 | 1 132 630.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 889.00 | | | 234 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 329.00 | | | 329 329.00 |
DL TOTAL (I) | 575 218.00 | | | 575 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 385.00 | | | 174 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EA Autres dettes | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 980.00 | | | 446 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 199.00 | | | 1 022 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 293.00 | | | 312 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 966.00 | | 6 704.00 | 345 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 350 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 270 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 226.00 | | 6 704.00 | 265 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 145.00 | 33 371.00 | 1 085.00 | 78 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 805.00 | 33 371.00 | 1 085.00 | 75 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 385.00 | 39 698.00 | 110 603.00 | 174 385.00 |
VI Groupe et associés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 065.00 | 10 665.00 | 32 400.00 | 43 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 980.00 | 312 293.00 | 110 603.00 | 446 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
ST Autres comptes | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
YT Sous‐traitance | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 076.00 | | | 546 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 460.00 | | | 449 460.00 |
ZE Dividendes | 336 248.00 | | | 336 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 723.00 | | | 331 723.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |