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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 990.00 | | 1 471 990.00 | 1 471 990.00 |
BZ Autres créances | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 877.00 | | 1 583 877.00 | 1 583 877.00 |
CU Autres participations | 1 471 990.00 | | 1 471 990.00 | 1 471 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 102.00 | 43 467.00 | | 44 102.00 |
DG Autres réserves | 767 628.00 | 755 568.00 | | 767 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 842.00 | 12 694.00 | | 21 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 772.00 | 1 282 930.00 | | 1 304 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 713.00 | 208 547.00 | | 173 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 757.00 | 65 583.00 | | 84 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 164.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 351.00 | 6 366.00 | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 105.00 | 284 659.00 | | 279 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 877.00 | 1 567 589.00 | | 1 583 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 416.00 | 239 709.00 | | 272 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | -2 459.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 483.00 | 20 116.00 | | 109 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 641.00 | 7 422.00 | | 87 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 842.00 | 12 694.00 | | 21 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 990.00 | | | 1 551 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 471 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 471 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 990.00 | | | 1 551 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VC Groupe et associés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 150.00 | 139 461.00 | 6 689.00 | 146 150.00 |
VI Groupe et associés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 105.00 | 272 416.00 | 6 689.00 | 279 105.00 |