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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 585.00 | 3 460.00 | 125.00 | 3 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 594.00 | 5 306.00 | 1 287.00 | 6 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 193 019.00 | | 193 019.00 | 193 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 614.00 | | 206 614.00 | 206 614.00 |
110 Total général Actif | 213 208.00 | 5 306.00 | 207 901.00 | 213 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 460.00 | 125.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594.00 | 5 306.00 | 1 287.00 | 6 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 193 019.00 | | 193 019.00 | 193 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 614.00 | | 206 614.00 | 206 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 208.00 | 5 306.00 | 207 901.00 | 213 208.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 563.00 | 664 283.00 | | 718 563.00 |
230 Autres produits | 4 966.00 | 2 912.00 | | 4 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 529.00 | 667 195.00 | | 723 529.00 |
242 Autres charges externes. | 550 813.00 | 491 501.00 | | 550 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 2 528.00 | | 1 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 760.00 | 98 124.00 | | 98 760.00 |
252 Charges sociales | 49 225.00 | 48 769.00 | | 49 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 536.00 | 924.00 | | 2 536.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1 263.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 766.00 | 643 107.00 | | 702 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 763.00 | 24 087.00 | | 20 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 4 157.00 | | 2 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 978.00 | 19 930.00 | | 17 978.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 225.00 | 29 800.00 | | 22 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 134 857.00 | 148 352.00 | | 134 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 978.00 | 19 930.00 | | 17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 178 301.00 | 201 322.00 | | 178 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 282.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 28 314.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 385.00 | 31 780.00 | | 18 385.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 8 448.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 601.00 | 68 825.00 | | 29 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 901.00 | 270 147.00 | | 207 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 601.00 | 68 825.00 | | 29 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 718 563.00 | | 718 561.00 | 718 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 563.00 | | 718 563.00 | 718 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 763.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 4 157.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 149.00 | 667 195.00 | | 724 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 171.00 | 647 264.00 | | 706 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 978.00 | 19 930.00 | | 17 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052.00 | | 1 162.00 | 6 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 6 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 1 162.00 | 620.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 2 536.00 | | 2 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 2 536.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |