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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 190.00 | 8 770.00 | 22 420.00 | 31 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 560.00 | 21 005.00 | 48 555.00 | 69 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 750.00 | 29 775.00 | 70 975.00 | 100 750.00 |
BT Marchandises | 397 250.00 | | 397 250.00 | 397 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 500.00 | | 390 500.00 | 390 500.00 |
BZ Autres créances | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CF Disponibilités | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 486.00 | | 1 023 486.00 | 1 023 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 236.00 | 29 775.00 | 1 094 461.00 | 1 124 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 360.00 | 128 882.00 | | 150 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 525.00 | 125 760.00 | | 88 525.00 |
DL TOTAL (I) | 271 885.00 | 256 642.00 | | 271 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 093.00 | 36 455.00 | | 80 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 647.00 | 428 741.00 | | 425 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 236.00 | 88 863.00 | | 98 236.00 |
EA Autres dettes | 172 731.00 | 173 731.00 | | 172 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 576.00 | 757 575.00 | | 822 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 461.00 | 1 014 217.00 | | 1 094 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 245.00 | | 1 830 245.00 | 1 830 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 245.00 | | 1 830 245.00 | 1 830 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 426.00 | 54 270.00 | | 34 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 085.00 | 1 543 520.00 | | 1 833 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 560.00 | 1 417 760.00 | | 1 744 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 525.00 | 125 760.00 | | 88 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 003.00 | | 61 747.00 | 69 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 100 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 003.00 | | 61 747.00 | 39 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 433.00 | 13 220.00 | | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 433.00 | 13 220.00 | | 19 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 647.00 | 325 647.00 | | 325 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
UX Autres créances clients | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VI Groupe et associés | 123 731.00 | | 123 731.00 | 123 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 736.00 | 498 736.00 | | 498 736.00 |
VW T.V.A. | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 483.00 | 469 752.00 | 123 731.00 | 593 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 104 282.00 | | | 104 282.00 |