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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 287.00 | 5 881.00 | 8 406.00 | 14 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 137.00 | 55 932.00 | 68 205.00 | 124 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 924.00 | 61 813.00 | 166 111.00 | 227 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BT Marchandises | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 200.00 | 61 813.00 | 245 387.00 | 307 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DL TOTAL (I) | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 387.00 | | | 245 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 919.00 | | 1 016 919.00 | 1 016 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 919.00 | | 1 016 919.00 | 1 016 919.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 921.00 | | | 1 016 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 913.00 | | | 966 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 537.00 | | 89 887.00 | 145 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 4 500.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 227 924.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 537.00 | | 4 887.00 | 133 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 030.00 | 15 783.00 | | 46 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 030.00 | 15 783.00 | | 46 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VI Groupe et associés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321.00 | 821.00 | 4 500.00 | 5 321.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 555.00 | 177 555.00 | | 177 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
ST Autres comptes | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 198.00 | | | 164 198.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 427.00 | | | 73 427.00 |