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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 750.00 | 150.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 1 117.00 | 1 300.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 644.00 | 57 657.00 | 35 987.00 | 93 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 629.00 | 62 864.00 | 37 764.00 | 100 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 401.00 | | 153 401.00 | 153 401.00 |
BZ Autres créances | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CF Disponibilités | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 674.00 | | 330 674.00 | 330 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 304.00 | 62 864.00 | 368 439.00 | 431 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 230.00 | | | 298 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 439.00 | | | 368 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 598.00 | | 39 032.00 | 71 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 100 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 96 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 031.00 | | 39 032.00 | 67 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 521.00 | 5 344.00 | 10 000.00 | 67 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 508.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 939.00 | 4 836.00 | 10 000.00 | 63 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 471.00 | 37 157.00 | 118 314.00 | 155 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 033.00 | 189 706.00 | 327.00 | 190 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 230.00 | 179 916.00 | 118 314.00 | 298 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |