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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 528.00 | 6 437.00 | 2 091.00 | 8 528.00 |
040 Immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 328.00 | 6 437.00 | 13 891.00 | 20 328.00 |
060 Stock marchandises | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
110 Total général Actif | 192 477.00 | 6 437.00 | 186 040.00 | 192 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
230 Autres produits | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 998.00 | | | 316 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 218.00 | | | 146 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 708.00 | | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
252 Charges sociales | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | | | 840.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 522.00 | | | 267 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |