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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 951.00 | 47.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 065.00 | 7 471.00 | 16 594.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 168.00 | 15 990.00 | 121 178.00 | 137 168.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | -507.00 | | -507.00 | -507.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 041.00 | 15 990.00 | 161 051.00 | 177 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 58 396.00 | 14 335.00 | | 58 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | 44 060.00 | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 96 168.00 | 64 996.00 | | 96 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 607.00 | 80 234.00 | | 31 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 6 522.00 | | 9 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 236.00 | 24 473.00 | | 23 236.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 3 731.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 883.00 | 114 961.00 | | 64 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 051.00 | 179 957.00 | | 161 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 883.00 | 114 961.00 | | 64 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 262.00 | | 268 262.00 | 268 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 262.00 | | 268 262.00 | 268 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 3 778.00 | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 211.00 | 331 868.00 | | 277 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 039.00 | 287 807.00 | | 246 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 172.00 | 44 060.00 | | 31 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 485.00 | | 13 683.00 | 123 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | | 13 663.00 | 17 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 20.00 | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 505.00 | 3 485.00 | | 12 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 333.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | 3 152.00 | | 11 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | 1 537.00 | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |