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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 624 742.00 | 433 265.00 | 1 191 478.00 | 1 624 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 698 583.00 | 3 103 248.00 | 8 595 335.00 | 11 698 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 935.00 | 87 983.00 | 241 952.00 | 329 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 653 260.00 | 3 624 495.00 | 10 028 765.00 | 13 653 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 493.00 | | 291 493.00 | 291 493.00 |
BZ Autres créances | 1 589 304.00 | | 1 589 304.00 | 1 589 304.00 |
CF Disponibilités | 1 108 270.00 | | 1 108 270.00 | 1 108 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 375.00 | | 3 010 375.00 | 3 010 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 663 635.00 | 3 624 495.00 | 13 039 139.00 | 16 663 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 222.00 | 1 233 918.00 | | 1 834 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 802.00 | 600 304.00 | | 470 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 025.00 | 1 834 223.00 | | 2 305 025.00 |
DP Provisions pour risques | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 961.00 | 468 961.00 | | 468 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 140 603.00 | 10 951 827.00 | | 10 140 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 883 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 551.00 | 55 003.00 | | 124 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 210 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 265 154.00 | 13 100 505.00 | | 10 265 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 039 139.00 | 15 403 688.00 | | 13 039 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 945.00 | 2 959 902.00 | | 952 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 441.00 | | 2 153 441.00 | 2 153 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 441.00 | | 2 153 441.00 | 2 153 441.00 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 745.00 | 233 451.00 | | 169 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 868.00 | 2 317 549.00 | | 2 168 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 066.00 | 1 717 246.00 | | 1 698 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 802.00 | 600 304.00 | | 470 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 580 447.00 | | 72 813.00 | 13 580 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 653 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 580 447.00 | | 72 813.00 | 13 580 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 892.00 | 908 603.00 | | 2 715 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 892.00 | 908 603.00 | | 2 715 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 961.00 | | | 468 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 961.00 | | | 468 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
UX Autres créances clients | 291 493.00 | 291 493.00 | | 291 493.00 |
VB T. V. A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 634.00 | 1 293 634.00 | | 1 293 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 140 603.00 | 828 395.00 | 3 492 667.00 | 10 140 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 338.00 | 3 378.00 | 218 960.00 | 222 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 105.00 | 1 683 145.00 | 218 960.00 | 1 902 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 154.00 | 952 946.00 | 3 492 667.00 | 10 265 154.00 |