| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 563.00 | | 789 563.00 | 789 563.00 |
BZ Autres créances | 162 110.00 | | 162 110.00 | 162 110.00 |
CF Disponibilités | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 705.00 | | 260 705.00 | 260 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 268.00 | | 1 050 268.00 | 1 050 268.00 |
CU Autres participations | 789 563.00 | | 789 563.00 | 789 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 648.00 | | | 331 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
DG Autres réserves | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 064.00 | | | 332 064.00 |
DL TOTAL (I) | 803 839.00 | | | 803 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 183.00 | | | 222 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 268.00 | | | 1 050 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 854.00 | | | 342 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 064.00 | | | 332 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 563.00 | | | 789 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 563.00 | | | 789 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VC Groupe et associés | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
VI Groupe et associés | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 429.00 | 246 429.00 | | 246 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | | | 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 339.00 | | | 13 339.00 |