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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 972.00 | 40 097.00 | 18 875.00 | 58 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 442.00 | 82 274.00 | 98 168.00 | 180 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
AX Avances et acomptes | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 867.00 | 122 370.00 | 138 496.00 | 260 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 349.00 | 5 403.00 | 453 947.00 | 459 349.00 |
BZ Autres créances | 647 723.00 | | 647 723.00 | 647 723.00 |
CF Disponibilités | 201 022.00 | | 201 022.00 | 201 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 265.00 | 5 403.00 | 1 370 863.00 | 1 376 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 132.00 | 127 773.00 | 1 509 359.00 | 1 637 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 602 905.00 | 598 103.00 | | 602 905.00 |
DH Report à nouveau | 357 535.00 | 357 535.00 | | 357 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 599.00 | 234 802.00 | | 206 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 639.00 | 1 208 040.00 | | 1 184 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 25 635.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 20 300.00 | | 29 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 524.00 | 198 793.00 | | 193 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 599.00 | | |
EA Autres dettes | 98 928.00 | 101 737.00 | | 98 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 720.00 | 365 064.00 | | 324 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 359.00 | 1 573 104.00 | | 1 509 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 720.00 | 365 064.00 | | 324 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 400.00 | | 45 157.00 | 261 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 581.00 | 31 109.00 | 260 867.00 | 14 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 194.00 | 58 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 1 900.00 | 190 167.00 | 14 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 505.00 | | 42 143.00 | 164 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | 3 014.00 | 8 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 076.00 | 51 389.00 | 31 094.00 | 102 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | 25 667.00 | 29 194.00 | 43 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 452.00 | 25 722.00 | 1 900.00 | 58 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 452 866.00 | 452 866.00 | | 452 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VC Groupe et associés | 630 209.00 | 630 209.00 | | 630 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 971.00 | 1 175 243.00 | 11 728.00 | 1 186 971.00 |
VW T.V.A. | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 720.00 | 324 720.00 | | 324 720.00 |